2 acțiuni de creștere de neoprit care ar putea zdrobi S&P 500 în următorii 5 ani

The S&P 500 indicele a oferit randamente anualizate de aproximativ 10% din 1957. Aceasta aproximează îndeaproape creșterea câștigurilor medii ale companiei. Dacă vrei să învingi piața, vrei să cauți companii care își pot crește câștigurile cu mult peste medie.

Iată două companii care pot oferi o creștere superioară a câștigurilor și pot depăși S&P 500 în următorii cinci ani.

1. Tesla

Tesla (TSLA 0,58%) acțiunile au oferit un randament de 8.500% pentru acționari în ultimii 12 ani, dar acțiunile nu au atins noi maxime din 2021. Cu toate acestea, acțiunile au urmat acest model înainte. Acțiunile au înregistrat anterior câștiguri modeste între 2014 și 2018, înainte de a crește de zece ori până la maximul anterior de 414 USD. Iată de ce urmează o altă cursă de tauri.

În ciuda ratelor mai mari ale dobânzilor și a concurenței crescânde pe piața vehiculelor electrice (EV), Tesla a oferit o actualizare puternică în al doilea trimestru, veniturile din automobile crescând cu 14% față de primul trimestru. Tesla rămâne unul dintre cei mai profitabili producători de mașini din lume. A generat un venit net ajustat de 8,1 miliarde USD în ultimele patru trimestre din venituri de 95 miliarde USD.

Tesla va ieși din această recesiune într-o poziție competitivă mai puternică din eforturile sale de a reduce costurile pe vehicul. Oportunitatea de vehicule electrice rămâne masivă, vânzările anuale de unități estimate să se dubleze mai mult decât în ​​următorii patru ani, potrivit Statista. Prin scăderea costurilor, Tesla va rămâne un lider formidabil care poate vinde în mod profitabil vehicule electrice mai accesibile pentru a capta o cotă semnificativă de piață.

CEO-ul Elon Musk a declarat anterior că crede că Tesla ar putea câștiga 1 trilion de dolari în profit într-o zi. Acesta este un obiectiv pe termen foarte lung, dar arată că managementul investește din ce în ce mai mult în inițiative care vor crește marjele companiei și vor genera o creștere puternică a câștigurilor în timp. Câteva dintre aceste oportunități ar trebui să apară în următorii cinci ani, cum ar fi creșterea abonamentelor pentru software-ul de conducere autonomă Tesla, soluțiile energetice și serviciul robotaxi.

Analiștii se așteaptă ca câștigurile Tesla să se dubleze aproape anul viitor, ceea ce ar putea fi începutul unei tendințe. Pe măsură ce veniturile din automobile revin la creștere, iar Tesla continuă să-și îmbunătățească marja de profit, compania poate oferi o creștere a câștigurilor de două cifre pentru a susține randamentele care depășesc piața.

2. Tehnologia Spotify

Tehnologia Spotify (LOC 0,47%) acțiunile au crescut cu 128% în ultimele 12 luni, ca urmare a cererii în creștere pentru planurile sale de abonament premium. Compania își exploatează profiturile lansând mai mult conținut și majorând prețurile, iar aceste acțiuni ar putea genera profituri mai mari pentru acționari.

Nu există multe servicii care raportează o creștere de două cifre a veniturilor în acest mediu provocator de retail. Dar ascultătorii de muzică și podcast acordă în mod clar o mare valoare abonamentului lor lunar la Spotify. Numărul total de utilizatori activi lunar ai Spotify a crescut cu 14% de la an la an în T2, ajungând la 626 de milioane.

Spotify domină piața audio prin extinderea în cărți audio și podcasturi. A înregistrat o creștere a abonaților premium de 12% față de anul trecut, ceea ce ajută la generarea de venituri mai mari. Cel mai important, strategia de conținut a companiei conduce la o mai bună reținere a utilizatorilor și duce la o mai bună profitabilitate pentru platformă.

Spotify a implementat recent creșteri de preț pe anumite piețe, dar tarifele mai mari au generat mai puțină pierdere a abonaților decât creșterea anterioară a prețurilor. Aceasta înseamnă că ratele mai mari beneficiază rezultatul final. Marja de profit din exploatare a companiei a fost de 7% în al doilea trimestru, inversând complet pierderea din exploatare a trimestrului anului în urmă și se așteaptă ca aceasta să continue să se miște mai sus pe termen lung.

Analiștii se așteaptă ca câștigurile ajustate ale companiei să ajungă la 10,41 USD pe acțiune în 2026 — o îmbunătățire exponențială în comparație cu câștigurile negative din trecut. Având în vedere că marja de operare a Spotify este încă relativ scăzută pentru un serviciu de abonament, ar putea exista un spațiu de avans substanțial pentru o îmbunătățire mai mare a marjei și o creștere robustă a câștigurilor, care poate susține randamente de piață.